Ισχυρή τεχνική τραπεζική αναλαμπή στο ΧΑ έως 21% λόγω προσδοκιών για haircut 35%....η Γερμανία επιμένει για 50% - Αγοράζουν ελεγχόμενα Citigroup, Deutsche - Στο 63% τα CDS, άλμα στο ευρώ....

Από το ιστολόγιο www.bankingnews.gr

(upd9) Ισχυρή τραπεζική αναλαμπή σημειώθηκε  στο ΧΑ μετά από το κραχ των τελευταίων ημερών που υπέστη κυρίως ο τραπεζικός κλάδος. To XA έκλεισε στο +4,75% στις 760 μονάδες με όγκο 41,4 εκατ μετοχές  και τζίρο 55,5 εκατ ευρώ  και οι τραπεζικές μετοχές έως 21,25%. Οι περισσότερες τράπεζες και μετοχές του εικοσάρη έκλεισαν με εντολές αγοράς.
Ωστόσο η αναλαμπή αυτή δεν έχει αποκτήσει στοιχεία τάσης και αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό για την διάρκεια της....μάλλον θα είναι βραχυχρόνια καθώς  δεν εδράζεται σε γεγονότα που μπορούν να αλλάξουν την καθαρά πτωτική πορεία  της αγοράς.

Υπάρχουν προσδοκίες ότι το haircut στο ελληνικό χρέος θα είναι 35% από 50% που είχε εκτιμηθεί. Προφανώς οι ζημίες με haircut 35% για τις τράπεζες θα είναι λιγότερες σε σχέση με 50%. Ωστόσο θα αποδειχθεί ότι δεν φθάνει το 21% να αυξηθεί στο 35% για να αντιμετωπιστεί η ελληνική κρίση χρέους. Επίσης ρόλο στην αναλαμπή διαδραματίζει και η εκτίμηση ότι θα υπάρξει συντονισμέρνο σχέδιο ανακεφαλαιοποιήσεων στις τράπεζες από τον Μπαρόζο αλλά αυτό διαψεύσθηκε καθώς το σχέδιο ήταν...οι τράπεζες να προσφύγουν στις αγορές δηλαδή στην αυτονόητη λύση.
Στο εσωτερικό οικονομικό μέτωπο η Τρόικα αξιολόγησε την οικονομία αλλά η 6η δόση δεν έχει εξασφαλιστεί. Πιθανότητα θα χορηγηθεί με τον ένα ή άλλο τρόπο παρά τις απειλές των ευρωπαίων αξιωματούχων αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο η δόση αλλά το κατά πόσο η οικονομία μπορεί να κινητοποιηθεί.
Η ελληνική οικονομία έχει πλήρως βαλτώσει και ο κίνδυνος default κάθε άλλο και έχει απομακρυνθεί.
Όλοι εστιάζονται στην συμφωνία της 21ης Ιουλίου αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι επαρκής.
Ήδη η Γερμανία μιλάει για νέο haircut 50% ενώ η ΕΚΤ φαίνεται να τάσσεται κατά της αύξησης του haircut ενώ η Γαλλία επιθυμεί 35% haircut στο χρέος.
Η ΕΚΤ ως η εποπτεύουσα τραπεζική αρχή της Ευρώπη γνωρίζει ότι αύξηση του haircut μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα αλλά σίγουρα θα ζημιώσει τις τράπεζες στην Ευρώπη.
Αυτό το γνωρίζουν όλοι και έτσι εξηγείται γιατί Γερμανία και Γαλλία θέλουν να προετοιμάσουν το έδαφος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Τραπεζική και όχι μόνο αναλαμπή στο ΧΑ

Ισχυρή τραπεζική και όχι μόνο αναλαμπή εκδηλώθηκε στο ΧΑ το οποίο σημείωσε  κέρδη +4,75% στις 760 μονάδες.
Πρωταγωνιστές οι τράπεζες οι οποίες μετά το σοκ των τελευταίων ημερών αντιδρούν τεχνικά κατά βάση ωστόσο υπάρχουν και αγορές επιλεγμένες από ξένα χαρτοφυλάκια.
Η Εθνική στα 1,84 ευρώ στο +15% με αποτίμηση 1,759 δις ευρώ
Η Alpha στα 0,98 ευρώ +19,07% με αποτίμηση 523 εκατ
Η Eurobank στα 0,6790 ευρώ +21,25% με αποτίμηση 375 εκατ
Η Πειραιώς στα 0,29 ευρώ +14,17% με αποτίμηση 331 εκατ
Η Κύπρου 1,13 ευρώ +6,60% με αποτίμηση οριακά άνω του 1 δισ. στα 1,016 δισ. ευρώ.
Η Marfin στα 0,2990 ευρώ +7,55% με αποτίμηση 481 εκατ
Το ΤΤ στα 0,3850 ευρώ +7,84% άνοιξε στο -12% για να ανακάμψει στην συνέχεια.
Από τις μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη η ΔΕΗ +4,21%, ο ΟΤΕ +7,30%, η MIG +5,7%, τα ΕΛΠΕ +2,5%, ο Τιτάνας -0,71%, ο ΟΠΑΠ +5,76%.
Από τους ξένους σήμερα οι κινήσεις τους δεν είναι ανάλογες του ποσοστού ανόδου αλλά και του όγκου της αγοράς.
Στην Εθνική αγορές 600 χιλ μετοχών από την Citigroup, 130 χιλ από την Cheuvreux και 130 χιλ από την Deutsche bank
Στην Alpha 150 χιλ από την Citigroup
Στην Eurobank 110 χιλ από την Citigroup
Στην Πειραιώς 80 χιλ από την Deutcshe bank

Στάση αναμονής στα ψηλά CDS και αποδόσεις στα ομόλογα

Στάση αναμονής τηρούν οι επενδυτές στα ομόλογα και ειδικά στα CDS τα οποία όμως συνεχίζουν να παραμένουν σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα.
Στην Ελλάδα το CDS στο 63%, στην Ιρλανδία 725 μ.β. στην Πορτογαλία 1110 μ.β. στην Ισπανία 372 μ.β. στην Ιταλία 433 μ.β. στην Γαλλία 173 μ.β. και Γερμανία 94 μ.β.
Το ευρώ στα 1,3780 δολάρια με χαμηλό ημέρας 1,3560 δολάρια και υψηλό 1,3815  δολάρια.
Η εικόνα της αγοράς ομολόγων επηρεάζεται αφενός από τις προσπάθειες για την ανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών αφετέρου από τις προσπάθειες επίλυσης της κρίσης χρέους.

www.bankingnews.gr